مثلث نزولی چیست؟

مثلث نزولی یک الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و با رسم یک خط روند که مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر را به هم متصل می‌کند و یک خط روند افقی دوم که مجموعه‌ای از کف‌ها را به هم متصل می‌کند، ایجاد می‌شود.یک الگوی مثلث نزولی معمولی معمولاً یک الگوی نموداری نزولی یا یک الگوی ادامه دهنده با یک روند نزولی تثبیت شده در نظر گرفته می‌شود. با این حال، یک الگوی مثلث نزولی نیز می‌تواند صعودی باشد، با یک شکست در جهت مخالف، و به عنوان یک الگوی برگشتی شناخته می‌شود.

نکات کلیدی

• یک مثلث نزولی به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که برای تسریع یک شکست، موقعیت فروش (Short) بگیرند.
• یک مثلث نزولی با خطوط روندی که برای سقف‌ها و کف‌ها روی نمودار رسم می‌شوند، قابل تشخیص است.
• یک مثلث نزولی، نقطه مقابل یک مثلث صعودی است، یک الگوی نموداری مبتنی بر خط روند دیگر که توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود.

یک مثلث نزولی به شما چه می‌گوید؟

  به گزارش اقتصاددان به نقل از سایت طلا ،  مثلث‌های نزولی که یک الگوی نموداری محبوب مورد استفاده معامله‌گران است، به وضوح نشان می‌دهد که تقاضا برای یک دارایی، مشتق یا کالا در حال ضعیف شدن است. هنگامی که قیمت به زیر حمایت پایین‌تر می‌رسد، نشان می‌دهد که احتمالاً حرکت نزولی ادامه خواهد داشت.معامله‌گران تکنیکال این فرصت را دارند که در یک دوره کوتاه سود قابل توجهی کسب کنند. آنها اغلب به دنبال حرکتی به زیر خط روند حمایت پایین‌تر هستند، که نشان می‌دهد حرکت نزولی در حال شکل‌گیری است و یک شکست قریب الوقوع است. معامله‌گران اغلب برای کاهش بیشتر قیمت دارایی، وارد موقعیت‌های فروش می‌شوند.

نحوه شناسایی یک مثلث نزولی

مثلث نزولی یکی از سه الگوی مثلثی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

یک الگوی مثلث نزولی دارای ویژگی‌های زیر است:

• یک روند نزولی موجود قبل از ظاهر شدن الگوی مثلث نزولی.
• با اتصال نقاط بالایی می‌توان یک خط روند بالایی نزولی رسم کرد که نشان می‌دهد فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین سوق می‌دهند.
• خط روند افقی پایین‌تر به عنوان حمایت عمل می‌کند زیرا قیمت‌ها تا زمان وقوع شکست به این سطح نزدیک می‌شوند.
• روند نزولی پس از شکست ادامه می‌یابد و در زیر خط روند پایین‌تر مشهود است.

نحوه معامله با یک مثلث نزولی

معامله‌گران اغلب پس از یک شکست با حجم بالا از حمایت خط روند پایین‌تر در یک الگوی نموداری مثلث نزولی، یک موقعیت فروش را آغاز می‌کنند.به طور کلی، هدف قیمت برای الگوی نمودار برابر با قیمت ورودی منهای ارتفاع عمودی بین دو خط روند در زمان شکست است. مقاومت خط روند بالایی نیز به عنوان سطح حد ضرر برای معامله‌گران برای محدود کردن ضررهای احتمالی آنها عمل می‌کند.معامله‌گران اغلب ساده‌ترین راه برای استفاده از الگوی مثلث نزولی را انتخاب می‌کنند و شکست مثلث را می‌خرند، و این یکی از چندین استراتژی رایج برای کسب سود با استفاده از این الگو است.

استراتژی شکست الگوی مثلث نزولی

این استراتژی، شکست از الگوی مثلث نزولی را پیش‌بینی می‌کند و از ترکیبی از حجم معاملات و تثبیت روند برای کسب سود کوتاه مدت استفاده می‌کند. هنگامی که یک سهام در یک روند نزولی یا یک مرحله تثبیت است، معامله‌گران به دنبال شکل‌گیری سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستند.

مثلث‌های نزولی با نمودارهای Heikin-Ashi

نمودارهای Heikin-Ashi می‌توانند برای هر بازاری اعمال شوند و یک ابزار معاملاتی هستند که در رابطه با تحلیل تکنیکال برای کمک به شناسایی روندها استفاده می‌شوند. کندل‌های Heikin Ashi قبل از شکست صعودی می‌شوند. در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال شکل‌گیری الگوی مثلث نزولی هستند و منتظر شروع روند صعودی با استفاده از نمودارهای Heikin Ashi می‌مانند.

مثلث نزولی با میانگین‌های متحرک

معامله‌گران می‌توانند تکنیک‌های قیمت، مانند میانگین متحرک و الگوهای نموداری را با شاخص‌های تکنیکال ترکیب کنند. در این استراتژی، معامله‌گران از الگوی مثلث نزولی برای پیش‌بینی شکست‌های احتمالی استفاده می‌کنند و شاخص‌های میانگین متحرک، سیگنال شروع معامله را تحریک می‌کنند.

الگوی برگشتی مثلث نزولی – سقف

این الگو زمانی ظاهر می‌شود که حجم کاهش می‌یابد و سقف‌های جدید قیمت سهام محدود می‌شوند. این الگو نشان می‌دهد که فاز صعودی در حال پایان است. دوره معاملاتی زمانی شروع می‌شود که الگوی برگشتی مثلث نزولی قبل از شکست آشکار شود.

الگوی برگشتی مثلث نزولی – کف

الگوی برگشتی مثلث نزولی در انتهای پایینی یک روند نزولی جایی است که حرکت قیمت متوقف می‌شود و یک سطح حمایت افقی یک کف را مشخص می‌کند. اگر حرکت قیمت از الگوی برگشتی مثلث نزولی در کف به سمت بالا شکسته شود، یک معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌های خرید (Long) را انتخاب کند.

مثلث‌های نزولی در مقابل مثلث‌های صعودی

هر دو مثلث صعودی و نزولی الگوهای ادامه دهنده هستند. مثلث نزولی دارای یک خط روند پایین‌تر افقی و یک خط روند بالایی نزولی است. مثلث صعودی دارای یک خط روند افقی در سقف‌ها و یک خط روند صعودی در کف‌ها است.مثلث‌ها فرصتی برای فروش نشان می‌دهند و یک هدف سود را پیشنهاد می‌کنند، بنابراین هر دو مثلث فقط برداشت‌های متفاوتی از یک شکست بالقوه هستند. مثلث‌های صعودی همچنین می‌توانند در برگشت یک روند نزولی شکل بگیرند، اما معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه دهنده صعودی دیده می‌شوند.

محدودیت‌های یک مثلث نزولی

از آنجایی که هیچ الگوی نموداری کامل نیست و تحلیل اغلب ذهنی است، استفاده از مثلث‌های نزولی محدودیت‌هایی دارد. ممکن است یک شکست کاذب رخ دهد، یا اگر حرکت قیمت در جهت مخالف شکسته شود، ممکن است لازم باشد خطوط روند دوباره رسم شوند. اگر شکستی رخ ندهد، سهام می‌تواند دوباره به سمت مقاومت خط روند بالایی بازگردد و قبل از حرکت نزولی دیگر برای آزمایش مجدد سطوح حمایت خط روند پایین‌تر، آن را آزمایش کند. هرچه قیمت بیشتر سطوح حمایت و مقاومت را لمس کند، الگوی نمودار قابل اعتمادتر است.

شکست مثلث نزولی چیست؟

مثلث‌های نزولی یک الگوی نزولی هستند که شکست روند نزولی را پیش‌بینی می‌کنند. شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی بالاتر از یک ناحیه مقاومت یا پایین‌تر از یک ناحیه حمایت حرکت کند.

تفاوت بین شکست (Breakout) و شکست رو به پایین (Breakdown) در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکست به حرکت قیمت بالاتر از یک ناحیه مقاومت یا پایین‌تر از یک ناحیه حمایت اشاره دارد. شکست‌ها نشان دهنده پتانسیل شروع روند قیمت در جهت شکست هستند. شکست رو به پایین یک حرکت نزولی در قیمت یک اوراق بهادار است، معمولاً از طریق یک سطح حمایت مشخص شده، که کاهش بیشتر را پیش‌بینی می‌کند.

تفاوت بین مثلث نزولی و گوه نزولی چیست؟

گوه نزولی در یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان دهنده یک برگشت صعودی است. یک مثلث نزولی پس از یک روند نزولی با ادامه احتمالی شکست ظاهر می‌شود. گوه نزولی در یک روند نزولی ظاهر می‌شود اما نشان دهنده یک برگشت صعودی است.

نتیجه‌گیری

مثلث نزولی یک الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این الگو معمولاً در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد، اما می‌تواند به عنوان یک تثبیت در یک روند صعودی نیز رخ دهد. یک الگوی مثلث نزولی معمولی معمولاً یک الگوی نموداری نزولی با یک روند نزولی تثبیت شده در نظر گرفته می‌شود. با این حال، یک الگوی مثلث نزولی ممکن است صعودی باشد، با یک شکست در جهت مخالف، که به عنوان یک الگوی برگشتی شناخته می‌شود.