قیمت بیتکوین همزمان با خروج سرمایه از ETF ها، نگرانی از سیاست سختگیرانه فدرال رزرو و تنشهای خاورمیانه، تحت فشار قرار گرفته و احتمال ادامه روند اصلاحی را افزایش داده است.
بیتکوین در حالی هفته معاملاتی جاری را با کاهش بیش از ۴ درصدی قیمت پشت سر میگذارد که تضعیف جریان ورود سرمایه به ETF های اسپات، افزایش نگرانیها درباره سیاست پولی آمریکا و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، فشار بر بزرگترین ارز دیجیتال بازار را افزایش داده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، بزرگترین رمزارز بازار کریپتو روز شنبه در زمان تنظیم این گزارش در محدوده ۷۷۲۰۰ دلار معامله شده و همزمان نشانههایی از کاهش تقاضای سرمایهگذاران بزرگ در بازار این ارز دیجیتال به چشم میخورد. نکته مهم اینکه خروج سرمایه از صندوقهای قابل معامله در بورس بیتکوین، در کنار افزایش قیمت نفت و نگرانی از تشدید سیاستهای انقباضی فدرال رزرو، فضای محتاطانهای را بر بازار داراییهای پرریسک حاکم کرده است.
پایان احتمالی روند ورود سرمایه به ETF های بیتکوین
تقاضای سرمایهگذاران بزرگ برای بیتکوین در هفته جاری نشانههایی از کاهش نشان داده است. دادههای SoSoValue نشان میدهد که ETF های اسپات بیتکوین تا پایان معاملات روز پنجشنبه، مجموعا ۴۴۹.۴۴ میلیون دلار خروج خالص سرمایه را ثبت کردهاند.
این روند میتواند به دوره ۳ هفتهای ورود مستمر سرمایه به ETF های بیتکوین پایان دهد. در صورتی که خروج سرمایه در معاملات روز جمعه نیز ادامه پیدا کند، فشار فروش در بازار BTC میتواند افزایش یافته و زمینه را برای اصلاح بیشتر قیمت فراهم کند.
تورم آمریکا و قیمت بیت کوین
دادههای منتشر شده از سوی اداره آمار کار آمریکا نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده این کشور در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۴ درصد افزایش یافته که مطابق با انتظارات بازار بوده است.
تورم ماهانه آمریکا نیز پس از افزایش ۰.۱ درصدی در ماه قبل، در آگوست ۰.۴ درصد رشد کرد. در همین حال، تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را در محاسبات خود لحاظ نمیکند، ماهانه ۰.۳ درصد افزایش یافت که بالاتر از پیشبینی ۰.۲ درصدی بازار محسوب میشود. تورم هسته سالانه نیز به ۲.۴ درصد کاهش یافت؛ رقمی که در مقایسه با ۲.۵ درصد ماه جولای، اندکی کمتر محسوب میشود.
با اینحال، دادههای جدید باعث افزایش انتظارات برای اتخاذ سیاست پولی سختگیرانهتر از سوی فدرال رزرو شده است. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال تشدید سیاستهای پولی فدرال رزرو در روز جمعه به ۸۵ درصد رسیده و این در حالیست که این رقم یک روز قبل ۷۲ درصد بود. بازار اکنون احتمال بیشتری برای افزایش نرخ بهره و رسیدن دامنه آن به ۳.۷۵ تا ۴ درصد در نشست هفته آینده فدرال رزرو در نظر گرفته است. چنین شرایطی معمولا به ضرر داراییهای پرریسک تمام شده و میتواند نوسانات بازار ارزهای دیجیتال را در کوتاهمدت افزایش دهد.
تنش در خاورمیانه؛ روند صعودی قیمت نفت و افزایش فشار بر بیت کوین
همزمان با تحولات اقتصاد کلان، تشدید تنش میان ایران و آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز نیز به یکی دیگر از عوامل فشار بر بازارهای مالی تبدیل شده است. افزایش نگرانیها درباره اختلال احتمالی در عرضه نفت، قیمت طلای سیاه را به بالاترین سطح از ۲۱ می رسانده و باعث افزایش ریسکگریزی در بازارهای جهانی شده است. تداوم درگیریها و گسترش بیثباتی در مسیرهای مهم انتقال انرژی از جمله تنگه هرمز و بابالمندب، پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی در بازار نفت را در سطح بالایی حفظ کرده است. افزایش قیمت انرژی در کنار نگرانی از تورم و سیاست پولی سختگیرانهتر، میتواند فضای سرمایهگذاری را برای داراییهایی مانند بیتکوین دشوارتر کند.
مقاومتهای مهم پیش روی بیت کوین
از منظر تکنیکال، بیتکوین در هفته جاری موفق به تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ هفتهای در محدوده ۷۹۶۶۸ دلار نشده نهایتا و پس از برخورد با این سطح با فشار فروش روبرو شد.
در صورت ادامه روند اصلاحی و تبدیل این میانگین متحرک به مقاومت، بیتکوین میتواند کاهش قیمت را تا محدوده روانی ۷۰۰۰۰ دلار ادامه دهد. شاخص قدرت نسبی در نمودار هفتگی در محدوده ۵۵ قرار داشته که بدون ورود بازار به محدوده اشباع خرید، همچنان از وجود مومنتوم مثبت حکایت دارد. همچنین شاخص MACD همچنان در محدوده مثبت قرار گرفته که نشان میدهد فشار صعودی در ساختار بلندمدت بازار به طور کامل از بین نرفته است.
در مقابل، اگر بیتکوین بتواند کندل هفتگی را بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ هفتهای در سطح ۷۹۶۶۸ دلار ببندد، احتمال حرکت قیمت به سمت سطح ۵۰ درصد فیبوناچی در محدوده ۸۷۵۹۹ دلار افزایش خواهد یافت. این سطح فیبوناچی بر اساس حرکت قیمت از کف ۴۹۰۰۰ دلاری آگوست ۲۰۲۴ تا رکورد تاریخی ۱۲۶۱۹۹ دلاری اکتبر ۲۰۲۵ محاسبه شده است. عبور از این محدوده میتواند راه را برای حرکت به سمت میانگین متحرک ۱۰۰ هفتهای در محدوده ۸۹۳۱۲ دلار هموار کند.
حمایتهای مهم در نمودار روزانه
در نمودار روزانه، ساختار کلی بیتکوین همچنان نسبتا صعودی ارزیابی میشود، چراکه قیمت بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد. این میانگینها در محدوده تقریبی ۷۰۸۰۰ تا ۷۲۹۰۰ دلار متمرکز شدهاند و میتوانند به عنوان یک محدوده حمایتی مهم عمل کنند.
شاخص RSI روزانه نیز در محدوده ۵۴ قرار گرفته و پس از خروج از محدوده اشباع خرید، اکنون شرایطی خنثی تا نسبتا صعودی را نشان میدهد. در عین حال، باقی ماندن MACD زیر خط صفر بیانگر کاهش قدرت حرکت صعودی در کوتاهمدت است؛ هرچند ساختار کلی بازار هنوز به طور کامل نزولی نشده است. در مسیر صعودی، نخستین مقاومت مهم بیتکوین در محدوده ۸۵۰۰۰ دلار قرار داشته و تثبیت قیمت بالاتر از این سطح میتواند زمینه را برای ادامه رشد فراهم کند.
در سمت مقابل، نخستین محدوده تقاضا در اطراف خوشه میانگینهای متحرک قرار دارد. میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در محدوده ۷۲۸۶۶ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۷۲۸۷۱ دلار قرار گرفتهاند. میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه نیز در محدوده ۷۰۸۲۲ دلار، حمایت بعدی بازار محسوب میشود. در صورت شکست این محدودهها، سطوح افقی ۶۶۵۰۰ دلار و سپس ۶۲۳۰۰ دلار میتوانند به عنوان حمایتهای بعدی بیتکوین مورد توجه خریداران قرار گیرند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
